Opakující se náklady — automatická evidence pravidelných výdajů
Nastavte pravidelné výdaje jednou a DoklaDík je bude evidovat automaticky — pronájem, SaaS předplatné, paušální poplatky.
Co jsou opakující se náklady?
Opakující se náklady jsou šablony pro pravidelné výdaje, které platíte každý měsíc, čtvrtletí nebo rok. Nastavíte je jednou — DoklaDík je pak automaticky přidává do vaší evidence nákladů ve správný čas. Konec ručního přidávání stejného výdaje dokola.
Kde opakující se náklady najít?
Opakující se náklady jsou součástí sekce Náklady. V levém menu klikněte na
Náklady a v přehledu najdete záložku nebo odkaz na Opakující se náklady.
Alternativně přejděte přímo na /opakujici-naklady.
Krok 1 — Nový opakující se náklad
Na stránce opakujících se nákladů klikněte na tlačítko + Nový opakující se náklad. Otevře se formulář pro nastavení šablony výdaje.
Krok 2 — Popis výdaje
Vyplňte Popis (povinné pole) — co tento výdaj představuje. Popis se zobrazí v přehledu nákladů jako název záznamu.
Příklady popisů:
- Pronájem kanceláře — Na Příkopě 15
- Adobe Creative Cloud — roční předplatné
- Mobilní tarif Vodafone — firemní karta
- Pojištění vozidla SPZ AB1 2345
Krok 3 — Kategorie výdaje
Vyberte Kategorii — pomáhá vám třídit výdaje v přehledech a statistikách. Dostupné kategorie:
Krok 4 — Částka a měna
Zadejte Částku (povinné) — pravidelnou výši výdaje. Vedle vyberte Měnu — výchozí je CZK, dostupné jsou také EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, NOK, SEK, DKK.
Zadejte částku včetně DPH (brutto) tak, jak ji skutečně platíte. Evidence DPH u nákladů se nastavuje v základním záznamu nákladu — opakující se šablona eviduje celkovou částku.
Krok 5 — Frekvence opakování
Nastavte, jak často se výdaj opakuje. Dostupné frekvence:
Krok 6 — Datum začátku a konce
Nastavte Datum začátku (povinné) — od kdy se má výdaj začít evidovat. Výchozí hodnota je dnešní datum.
Datum konce je volitelné — pokud jej nevyplníte, šablona běží donekonečna. Vyplňte ho v případě, kdy víte předem, kdy výdaj skončí (například konec nájemní smlouvy, konec předplatného apod.).
Datum konce je praktické i pro historické záznamy — pokud chcete zpětně zadat výdaj, který již skončil, nastavte datum začátku i konce do minulosti.
Krok 7 — Stav šablony a uložení
Nastavte Stav šablony — zda má být ihned aktivní:
- Aktivní (zelené tlačítko) — šablona je zapnuta a DoklaDík bude automaticky přidávat náklady podle frekvence.
- Neaktivní (šedé tlačítko) — šablona je uložena, ale zatím negeneruje záznamy. Hodí se pro přípravu budoucích nákladů nebo pozastavení.
Po nastavení všech polí klikněte na modré tlačítko Uložit opakující se náklad. Šablona se uloží a přidá do seznamu opakujících se nákladů.
Přehled a správa šablon
Na stránce opakujících se nákladů vidíte tabulku všech šablon. Pro každou šablonu jsou k dispozici tyto informace:
- Popis — název výdaje
- Kategorie — barevný štítek kategorie
- Frekvence — jak často se opakuje
- Částka — výše výdaje
- Stav — Aktivní (zelená) / Neaktivní (šedá)
- Příští záznam — datum, kdy se automaticky přidá další náklad
Kliknutím na řádek šablony ji lze upravit nebo smazat. Aktivní šablonu lze kdykoliv přepnout na Neaktivní — generování se zastaví.
💡 Tip: Kde se vygenerované náklady zobrazí?
Automaticky vygenerované záznamy se zobrazí přímo v sekci Náklady — stejně jako ručně zadané výdaje. Lze je filtrovat, exportovat a zahrnout do statistik. V detailu záznamu uvidíte, že byl vytvořen automaticky ze šablony.
⚠ Pozor: Změna částky v šabloně
Pokud se změní výše pravidelného výdaje (např. pronajímatel zdraží nájem), upravte šablonu — klikněte na ni v přehledu a změňte částku. Změna se projeví od příštího automatického záznamu. Historické záznamy zůstanou nezměněny.