Opakující se náklady | automatická evidence pravidelných výdajů
Nastavte pravidelné výdaje jednou a DoklaDík je bude evidovat automaticky. pronájem, SaaS předplatné, paušální poplatky.
Co jsou opakující se náklady?
Opakující se náklady jsou šablony pro pravidelné výdaje, které platíte každý měsíc, čtvrtletí nebo rok. Nastavíte je jednou. DoklaDík je pak automaticky přidává do vaší evidence nákladů ve správný čas. Konec ručního přidávání stejného výdaje dokola.
Kde opakující se náklady najít?
Opakující se náklady jsou součástí sekce Náklady. V levém menu klikněte na
Náklady a v přehledu najdete záložku nebo odkaz na Opakující se náklady.
Alternativně přejděte přímo na /opakujici-naklady.
Krok 1. Nový opakující se náklad
Na stránce opakujících se nákladů klikněte na tlačítko + Nový opakující se náklad. Otevře se formulář pro nastavení šablony výdaje.
Krok 2. Popis výdaje
Vyplňte Popis (povinné pole). co tento výdaj představuje. Popis se zobrazí v přehledu nákladů jako název záznamu.
Příklady popisů:
- Pronájem kanceláře. Na Příkopě 15
- Adobe Creative Cloud. roční předplatné
- Mobilní tarif Vodafone. firemní karta
- Pojištění vozidla SPZ AB1 2345
Krok 3. Kategorie výdaje
Vyberte Kategorii. pomáhá vám třídit výdaje v přehledech a statistikách. Dostupné kategorie:
Krok 4. Částka a měna
Zadejte Částku (povinné). pravidelnou výši výdaje. Vedle vyberte Měnu. výchozí je CZK, dostupné jsou také EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, NOK, SEK, DKK.
Zadejte částku včetně DPH (brutto) tak, jak ji skutečně platíte. Evidence DPH u nákladů se nastavuje v základním záznamu nákladu. opakující se šablona eviduje celkovou částku.
Krok 5. Frekvence opakování
Nastavte, jak často se výdaj opakuje. Dostupné frekvence:
Krok 6. Datum začátku a konce
Nastavte Datum začátku (povinné). od kdy se má výdaj začít evidovat. Výchozí hodnota je dnešní datum.
Datum konce je volitelné. pokud jej nevyplníte, šablona běží donekonečna. Vyplňte ho v případě, kdy víte předem, kdy výdaj skončí (například konec nájemní smlouvy, konec předplatného apod.).
Datum konce je praktické i pro historické záznamy. pokud chcete zpětně zadat výdaj, který již skončil, nastavte datum začátku i konce do minulosti.
Krok 7. Stav šablony a uložení
Nastavte Stav šablony. zda má být ihned aktivní:
- Aktivní (zelené tlačítko). šablona je zapnuta a DoklaDík bude automaticky přidávat náklady podle frekvence.
- Neaktivní (šedé tlačítko). šablona je uložena, ale zatím negeneruje záznamy. Hodí se pro přípravu budoucích nákladů nebo pozastavení.
Po nastavení všech polí klikněte na modré tlačítko Uložit opakující se náklad. Šablona se uloží a přidá do seznamu opakujících se nákladů.
Přehled a správa šablon
Na stránce opakujících se nákladů vidíte tabulku všech šablon. Pro každou šablonu jsou k dispozici tyto informace:
- Popis. název výdaje
- Kategorie. barevný štítek kategorie
- Frekvence. jak často se opakuje
- Částka. výše výdaje
- Stav. Aktivní (zelená) / Neaktivní (šedá)
- Příští záznam. datum, kdy se automaticky přidá další náklad
Kliknutím na řádek šablony ji lze upravit nebo smazat. Aktivní šablonu lze kdykoliv přepnout na Neaktivní. generování se zastaví.
💡 Tip: Kde se vygenerované náklady zobrazí?
Automaticky vygenerované záznamy se zobrazí přímo v sekci Náklady. stejně jako ručně zadané výdaje. Lze je filtrovat, exportovat a zahrnout do statistik. V detailu záznamu uvidíte, že byl vytvořen automaticky ze šablony.
⚠ Pozor: Změna částky v šabloně
Pokud se změní výše pravidelného výdaje (např. pronajímatel zdraží nájem), upravte šablonu. klikněte na ni v přehledu a změňte částku. Změna se projeví od příštího automatického záznamu. Historické záznamy zůstanou nezměněny.