Banka a pokladna | přehled plateb podle účtů
Sekce Banka a pokladna zobrazuje všechny faktury rozdělené podle bankovních účtů, hotovostní platby v Pokladně a přehled co je zaplaceno a co čeká.
Co je sekce Banka a pokladna?
Sekce Banka a pokladna zobrazuje všechny vaše faktury na jednom místě. přehledně rozdělené podle bankovních účtů. Okamžitě vidíte, co čeká na platbu na každém konkrétním účtu, co je zaplaceno a co je po splatnosti. Hotovostní platby jsou oddělené v sekci Pokladna. Není potřeba procházet všechny faktury. vše máte přehledně seřazené podle toho, kam peníze přicházejí.
Krok 1. Kde sekci najít
Sekci Banka a pokladna najdete v levém postranním panelu. klikněte na položku s ikonou banky (🏛). Dostanete se na přehlednou stránku rozdělenou do několika sekcí podle vašich bankovních účtů.
Stránka se načte automaticky a zobrazí všechny faktury vystavené ve vašem účtu, přiřazené k jednotlivým bankovním účtům nebo zařazené do Pokladny.
Sekce: Bankovní účty
Pro každý váš bankovní účet se zobrazí samostatná sekce. V záhlaví sekce vidíte:
- Logo banky. systém automaticky rozpozná banku podle kódu (KB, Fio, ČSOB, ČS, Air Bank a další) a zobrazí barevné logo.
- Název a číslo účtu. například "Podnikatelský účet · 1234567890/0100"
- IBAN. mezinárodní formát čísla účtu
- Hvězdička ★. označuje váš primární (výchozí) bankovní účet
Pod záhlavím jsou faktury přiřazené k tomuto účtu. v přehledné tabulce s číslem faktury, jménem klienta, celkovou částkou, datem splatnosti a barevným stavem:
- Zelená. faktura je zaplacená
- Červená. faktura je po splatnosti
- Výchozí. faktura čeká na platbu
Pokud má účet hodně faktur, stránkování vám pomůže procházet je po menších skupinách.
Sekce: Pokladna
Sekce Pokladna je odlišena zlatou (amber) barvou a obsahuje všechny faktury, kde byl zvolen způsob platby Hotově. Hotovostní platby mají jiný tok peněz než bankovní převody. proto jsou záměrně oddělené od bankovních účtů.
Typické využití Pokladny:
- Prodej na místě (klient platí cash při předání)
- Drobné zakázky hrazené hotovostně
- Situace kdy nechcete uvádět bankovní účet na faktuře
I zde jsou faktury barevně označeny podle stavu (zaplacená / po splatnosti / čeká) a funguje hover preview karta i kliknutí na detail.
Hover preview karta. vše bez klikání
Najeďte myší na libovolnou fakturu v seznamu. zobrazí se plovoucí preview karta s úplným přehledem faktury, aniž byste museli opustit stránku:
- Číslo faktury a jméno klienta
- Datum vystavení a datum splatnosti
- Seznam položek. popis, množství, cena
- Celková částka s DPH
- Stav faktury (zaplacená / čeká / po splatnosti)
Přímo z preview karty můžete provést rychlé akce bez otevírání detailu:
- Zaplaceno dnes (zelené tlačítko). okamžitě označí fakturu jako zaplacenou s dnešním datem. Ideální pro rychlé zaznamenání přijaté platby.
- Odeslat email (modré tlačítko). otevře dialog pro odeslání faktury klientovi emailem přímo z přehledu.
Karta se automaticky repozicionuje, aby vždy zůstala celá viditelná na obrazovce. nepřesáhne okraje ani při fakturách ve spodní části stránky. Kliknutím na fakturu (mimo preview kartu) přejdete na její plný detail.
Sekce: Bez přiřazeného účtu
Šedá sekce Bez přiřazeného účtu obsahuje faktury, které:
- Nejsou přiřazeny k žádnému konkrétnímu bankovnímu účtu
- Zároveň nejsou hotovostní (tzn. nevypadnou do Pokladny)
Typicky jde o starší faktury vystavené před tím, než jste v nastavení přidali bankovní účty, nebo o faktury vystavené bez výběru konkrétního účtu. Tato sekce se zobrazí pouze pokud takové faktury existují.
Faktury z této sekce lze kdykoliv upravit a přiřadit ke konkrétnímu bankovnímu účtu. otevřete detail faktury a v pravém panelu vyberte účet z rozbalovacího seznamu.
💡 Tip: Nastavte si bankovní účty pro lepší přehled
Čím více bankovních účtů máte v nastavení uloženo, tím přesnější přehled sekce Banka a pokladna poskytuje. Bankovní účty spravujete v Nastavení → Firma → Bankovní účty. Můžete přidat libovolný počet účtů. každý dostane vlastní sekci s přehledem faktur. Primární (výchozí) účet se automaticky předvyplňuje při vytváření nové faktury.