Banka a pokladna — přehled faktur podle účtů

Sekce Banka a pokladna zobrazuje všechny faktury rozdělené podle bankovních účtů, hotovostní platby v Pokladně a přehled co je zaplaceno a co čeká.

🏦

Co je sekce Banka a pokladna?

Sekce Banka a pokladna zobrazuje všechny vaše faktury na jednom místě — přehledně rozdělené podle bankovních účtů. Okamžitě vidíte, co čeká na platbu na každém konkrétním účtu, co je zaplaceno a co je po splatnosti. Hotovostní platby jsou oddělené v sekci Pokladna. Není potřeba procházet všechny faktury — vše máte přehledně seřazené podle toho, kam peníze přicházejí.

Krok 1 — Kde sekci najít

Sekci Banka a pokladna najdete v levém postranním panelu — klikněte na položku s ikonou banky (🏛). Dostanete se na přehlednou stránku rozdělenou do několika sekcí podle vašich bankovních účtů.

Stránka se načte automaticky a zobrazí všechny faktury vystavené ve vašem účtu, přiřazené k jednotlivým bankovním účtům nebo zařazené do Pokladny.

📸 Screenshot 1: Levý postranní panel — šipka ukazuje na položku „Banka a pokladna" v navigaci

Sekce: Bankovní účty

Pro každý váš bankovní účet se zobrazí samostatná sekce. V záhlaví sekce vidíte:

Logo banky — systém automaticky rozpozná banku podle kódu (KB, Fio, ČSOB, ČS, Air Bank a další) a zobrazí barevné logo.
Název a číslo účtu — například „Podnikatelský účet · 1234567890/0100"
IBAN — mezinárodní formát čísla účtu
Hvězdička ★ — označuje váš primární (výchozí) bankovní účet

Pod záhlavím jsou faktury přiřazené k tomuto účtu — v přehledné tabulce s číslem faktury, jménem klienta, celkovou částkou, datem splatnosti a barevným stavem:

Zelená — faktura je zaplacená
Červená — faktura je po splatnosti
Výchozí — faktura čeká na platbu

Pokud má účet hodně faktur, stránkování vám pomůže procházet je po menších skupinách.

📸 Screenshot 2: Sekce bankovního účtu — záhlaví s logem banky, názvem, číslem účtu a IBAN. Pod tím seznam faktur s barevnými stavy (zelená = zaplacená, červená = po splatnosti)

Sekce: Pokladna

Sekce Pokladna je odlišena zlatou (amber) barvou a obsahuje všechny faktury, kde byl zvolen způsob platby Hotově. Hotovostní platby mají jiný tok peněz než bankovní převody — proto jsou záměrně oddělené od bankovních účtů.

Typické využití Pokladny:

Prodej na místě (klient platí cash při předání)
Drobné zakázky hrazené hotovostně
Situace kdy nechcete uvádět bankovní účet na faktuře

I zde jsou faktury barevně označeny podle stavu (zaplacená / po splatnosti / čeká) a funguje hover preview karta i kliknutí na detail.

📸 Screenshot 3: Sekce Pokladna — zlatý (amber) rám, nadpis „Pokladna", seznam hotovostních faktur s barevnými stavy

Hover preview karta — vše bez klikání

Najeďte myší na libovolnou fakturu v seznamu — zobrazí se plovoucí preview karta s úplným přehledem faktury, aniž byste museli opustit stránku:

Číslo faktury a jméno klienta
Datum vystavení a datum splatnosti
Seznam položek — popis, množství, cena
Celková částka s DPH
Stav faktury (zaplacená / čeká / po splatnosti)

Přímo z preview karty můžete provést rychlé akce bez otevírání detailu:

Zaplaceno dnes (zelené tlačítko) — okamžitě označí fakturu jako zaplacenou s dnešním datem. Ideální pro rychlé zaznamenání přijaté platby.
Odeslat email (modré tlačítko) — otevře dialog pro odeslání faktury klientovi emailem přímo z přehledu.

Karta se automaticky repozicionuje, aby vždy zůstala celá viditelná na obrazovce — nepřesáhne okraje ani při fakturách ve spodní části stránky. Kliknutím na fakturu (mimo preview kartu) přejdete na její plný detail.

📸 Screenshot 4: Hover preview karta — plovoucí kartička zobrazená při najetí myší na fakturu. Šipky na: číslo faktury, klienta, položky, celkovou částku, stav a tlačítka „Zaplaceno dnes" a „Odeslat email"

Sekce: Bez přiřazeného účtu

Šedá sekce Bez přiřazeného účtu obsahuje faktury, které:

Nejsou přiřazeny k žádnému konkrétnímu bankovnímu účtu
Zároveň nejsou hotovostní (tzn. nevypadnou do Pokladny)

Typicky jde o starší faktury vystavené před tím, než jste v nastavení přidali bankovní účty, nebo o faktury vystavené bez výběru konkrétního účtu. Tato sekce se zobrazí pouze pokud takové faktury existují.

Faktury z této sekce lze kdykoliv upravit a přiřadit ke konkrétnímu bankovnímu účtu — otevřete detail faktury a v pravém panelu vyberte účet z rozbalovacího seznamu.

💡 Tip: Nastavte si bankovní účty pro lepší přehled