Nastavení párování plateb
Průvodce nastavením automatického párování plateb v DoklaDíku. unikátní emailová adresa, přeposílání z banky, podporované banky a jak párování funguje.
Nastavení párování plateb
DoklaDík automaticky páruje příchozí platby s fakturami díky unikátní emailové adrese, na kterou vaše banka posílá notifikace o platbách. Stačí nastavit přeposílání z banky a DoklaDík se postará o zbytek.
📍 Kde to najdete
- • Aplikace: Levé menu → Nastavení → Provoz → Párování plateb
-
•
URL:
/nastaveni/provoz/parovani-plateb
Na této stránce najdete svou unikátní emailovou adresu pro příjem platebních notifikací, seznam podporovaných bank a návod na nastavení přeposílání.
Vaše unikátní emailová adresa
Každá firma v DoklaDíku má vlastní unikátní emailovou adresu ve tvaru:
{prefix}@pay.dokladik.cz
Kde {prefix} je automaticky vygenerovaný unikátní identifikátor vaší firmy. Tuto adresu najdete na stránce nastavení spolu s tlačítkem pro zkopírování do schránky.
💡 Tip
Emailová adresa je unikátní pro každou firmu. Pokud máte v DoklaDíku více firem, každá má svou vlastní adresu pro párování plateb.
Jak to funguje
Automatické párování plateb funguje ve čtyřech jednoduchých krocích:
Nastavte přeposílání v bance
V internetovém bankovnictví nastavte automatické přeposílání notifikací o příchozích platbách na vaši unikátní adresu {prefix}@pay.dokladik.cz.
Banka pošle email
Jakmile na váš účet dorazí platba, banka automaticky pošle notifikační email na vaši DoklaDík adresu. Email obsahuje částku, variabilní symbol a další údaje.
Automatické zpracování
DoklaDík email přijme a automaticky z něj extrahuje klíčové informace. částku, variabilní symbol, datum platby a název plátce.
Spárování s fakturou
Na základě variabilního symbolu a částky DoklaDík automaticky najde odpovídající fakturu a označí ji jako zaplacenou. Pokud se platba nepodaří spárovat, zobrazí se v přehledu nespárovaných plateb.
Podporované banky
DoklaDík podporuje automatické párování plateb z těchto českých bank:
💡 Tip
Každá banka má jiný postup pro nastavení přeposílání notifikací. Podrobný návod pro vaši konkrétní banku najdete přímo na stránce nastavení v DoklaDíku. klikněte na název banky a zobrazí se krok za krokem instrukce.
Nastavení přeposílání v bance
Obecný postup pro většinu bank:
- Přihlaste se do internetového bankovnictví vaší banky
- Najděte sekci Notifikace nebo Upozornění (někdy v nastavení účtu)
- Vytvořte nové pravidlo pro příchozí platby
- Jako cílový email zadejte vaši unikátní adresu
{prefix}@pay.dokladik.cz - Uložte nastavení a odešlete testovací platbu pro ověření
⚠ Pozor
Některé banky vyžadují ověření emailové adresy před aktivací přeposílání. Pokud banka pošle ověřovací email na vaši DoklaDík adresu, kontaktujte naši podporu. pomůžeme vám ověření dokončit.
Kdy se platba nespáruje
Automatické párování nemusí fungovat, pokud:
- Chybí variabilní symbol. plátce nezadal VS nebo zadal chybný
- Nesedí částka. zaplacená částka neodpovídá žádné nezaplacené faktuře
- Faktura neexistuje. VS neodpovídá žádné faktuře v systému
- Faktura je již zaplacená. duplicitní platba na stejnou fakturu
Nespárované platby najdete v přehledu, kde je můžete ručně spárovat s konkrétní fakturou nebo označit jako vyřízené.
💡 Tip: Testovací platba
Po nastavení přeposílání v bance doporučujeme odeslat testovací platbu (stačí 1 Kč) s variabilním symbolem existující faktury. Ověříte tak, že celý proces funguje správně. od bankovní notifikace až po automatické označení faktury jako zaplacené.
💡 Tip: Variabilní symbol na fakturách
Aby párování fungovalo spolehlivě, vždy uvádějte na fakturách variabilní symbol. DoklaDík jej generuje automaticky z čísla faktury. nemusíte se o nic starat. Čím přesněji klient VS zadá, tím vyšší je úspěšnost automatického párování.
📖 Průvodce
Podrobný návod k párování plateb včetně řešení problémů a pokročilých nastavení najdete v článku Párování plateb. průvodce v sekci nápovědy.