Přehled plateb | jak číst sekci Platby
Co vidíte v sekci Platby v DoklaDík. spárované a nespárované platby, filtrování, detail platby a jak pracovat s každou sekcí.
Sekce Platby. váš přehled příchozích plateb
Sekce Platby je centrální místo, kde vidíte všechny příchozí platby přijaté přes automatické párování. Okamžitě poznáte, které platby jsou správně spárovány s fakturou, které vyžadují vaši pozornost a které jsou nestandardní (přeplatek, doplatek).
Kde sekci najít?
Klikněte v levém menu na Platby. V záhlaví stránky vidíte ihned souhrnné počítadla: Spárováno: X · Nespárováno: X · Částečně: X. přehled stavu bez nutnosti procházet celý seznam.
Filtrování podle období
Pod záhlavím je filtrační lišta pro výběr časového období. Dostupné předvolby: Vše, Tento měsíc, Předchozí měsíc, Q1 / Q2 / Q3 / Q4 (čtvrtletí), Tento rok. Nebo zadejte vlastní rozsah. od / do konkrétního data.
Filtr platí pro všechny sekce najednou. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.
Sekce 1. Neúplná částka: KONTROLA!
Tato sekce se zobrazí jen pokud existují platby s nižší částkou než je faktura. Zobrazí se s amber varováním. vyžaduje vaši pozornost.
Pro každou platbu v sekci vidíte:
- VS. variabilní symbol platby
- Spárovaná faktura. číslo faktury, ke které se platba přiřadila
- Přijatá částka. kolik klient skutečně poslal
- Očekávaná částka. celková suma faktury
- Rozdíl. o kolik méně přišlo (červeně)
Co dělat: zjistěte od klienta zda zbytek doplatí, nebo označte platbu jako zpracovanou (zaškrtněte + klikněte Označit zpracované).
Sekce 2. Přeplaceno: KONTROLA!
Zobrazí se pokud přišla vyšší částka než je faktura, nebo duplicitní platba. Varování: "Byla přijata vyšší částka než očekáváno. Může se jednat o duplicitní platbu nebo přeplatek. Zkontrolujte a případně vraťte přeplatek klientovi."
Pro každou platbu vidíte:
- VS / číslo dobropisu
- Přijatá částka. kolik přišlo
- Očekávaná částka. suma faktury
- Rozdíl. o kolik více přišlo (zeleně)
Nejčastější příčiny: klient poslal platbu dvakrát, nebo omylem zaokrouhlil nahoru. Zkontrolujte a případně vraťte přeplatek.
Sekce 3. Nespárované platby
Platby, ke kterým systém nenašel odpovídající fakturu. Nejčastější příčina: klient neuvedl správný variabilní symbol.
Každý řádek obsahuje:
- VS / Číslo dobropisu. variabilní symbol z platby (může být prázdný)
- Částka. přijatá suma
- Datum. datum a čas přijetí platby
- Předmět. předmět emailové notifikace z banky (slouží k identifikaci)
- Akce: tlačítko Detail (zobrazí plný obsah platby) + tlačítko Spárovat (ruční přiřazení k faktuře)
Více nespárovaných plateb najednou označíte zaškrtnutím a hromadně je označíte jako Zpracované. zmizí ze seznamu nespárovaných.
Detail platby
Kliknutím na Detail se otevře dialog s plnými informacemi o platbě:
- Variabilní symbol. číslo z platebního příkazu klienta
- Přijatá částka a měna
- Datum přijetí. přesné datum a čas
- Předmět emailu. celý předmět notifikace z banky
- Číslo dobropisu. pokud platba odpovídá dobropisu
- Stav spárování. spárováno / nespárováno / částečně
- Spárovaná faktura nebo dobropis. odkaz na doklad
Sekce 4. Spárované platby
Platby, které systém úspěšně propojil s fakturou nebo dobropisem. Faktura je automaticky označena jako zaplacená. Tato sekce slouží jako archiv. nepotřebuje žádnou akci.
Každý řádek obsahuje:
- VS / Číslo dobropisu
- Doklad. číslo faktury nebo dobropisu
- Typ. Faktura / Dobropis
- Částka
- Datum přijetí platby
- Akce: Detail. zobrazí plný obsah platby
💡 Jak platby do sekce přibývají?
Platby se do sekce přidávají automaticky přes párování plateb. banka přepošle emailovou notifikaci na váš DoklaDík email a systém platbu zpracuje. Ruční přidávání plateb není potřeba. Nastavení párování najdete v Nastavení → Párování plateb.
✓ Tip: Jak minimalizovat nespárované platby
Vždy posílejte faktury přes DoklaDík emailem. klient dostane fakturu s QR kódem, kde je variabilní symbol předvyplněný. Scan QR = platba bez chyby = automatické spárování.